有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39
預金
普通預金	1,067,457
定期預金	20,000
小計	1,087,457
合計	1,087,496

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)セブン&アイ・ネットメディア	43,889
(株)D2C	37,070
(株)セブン銀行	30,172
(株)リクルート	24,352
(株)ブロードリーフ	22,968
その他	337,944
合計	496,397

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
389,036	5,450,003	5,342,642	496,397	91.4		30

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)セキュアイノベーション	12,985
(株)テンダ	7,150
レバテック(株)	6,788
(株)SP	5,839
(株)アブストラクト	4,782
その他	195,902
合計	233,447

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	59,909
関東ITソフトウェア健康保険組合	30,435
大星ビル管理(株)	9,625
レバテック(株)	8,581
絆ホールディングス(株)	7,150
その他	44,509
合計	160,212