有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39
預金
普通預金	1,155,731
定期預金	20,000
小計	1,175,731
合計	1,175,771

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)セブン銀行	48,498
(株)リクルート	31,313
(株)D2C	31,009
(株)ブロードリーフ	25,778
(株)セブン&アイ・ネットメディア	24,823
その他	356,038
合計	517,462

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
496,397	5,828,907	5,807,842	517,462	91.8		31.74

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)セキュアイノベーション	8,340
レバテック(株)	6,765
(株)アスペア	5,365
(株)アブストラクト	5,115
METATEAM(株)	4,238
その他	178,251
合計	208,076

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	69,442
関東ITソフトウェア健康保険組合	34,995
レバテック(株)	12,890
(株)クレディセゾン	7,901
大星ビル管理(株)	4,277
その他	46,011
合計	175,519