有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,816,750
定期預金	20,000
小計	1,836,750
合計	1,836,750

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)セブン銀行	44,921
野村ホールディングス(株)	32,725
(株)リクルート	31,312
(株)D2C	29,634
(株)セブン&アイ・ネットメディア	26,050
その他	436,456
合計	601,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
517,462	6,419,737	6,336,099	601,100	91.3		31.88

② 固定資産
敷金

相手先	金額(千円)
YGPリアルエステート(株)	105,270
日本生命相互保険会社	29,202
(株)ミクニ	7,872
合計	142,345

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック(株)	9,590
(株)ヘッドウォータースプロフェッショナルズ	9,439
METATEAM(株)	9,416
(株)アブストラクト	6,721
(株)セキュアイノベーション	6,556
その他	208,138
合計	249,860

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	73,739
関東ITソフトウェア健康保険組合	41,530
YGPリアルエステート(株)	37,932
大星ビル管理(株)	6,975
東京都	5,726
その他	34,938
合計	200,842