有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303
預金
普通預金	1,104,965
定期預金	130,021
計	1,234,986
合計	1,235,289

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エイチ	1,465
株式会社リカレント	1,044
Uber Eats Japan合同会社	1,032
株式会社Rebase	988
住友不動産株式会社	972
その他	29,087
合計	34,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,891	342,790	331,090	34,590	90.5	30.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	671
合計	671

④ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等93,431千円であります。
⑤ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関電プロパティーズ株式会社	27,000
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社	26,069
株式会社博品館	21,000
日本土地建物株式会社	19,685
資産除去債務	△46,887
その他	53,384
合計	100,251

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社人形町今半フーズプラント	1,233
株式会社青山	347
株式会社阪急デリカアイ	238
株式会社塚田農場プラス	154
株式会社アポルテフードファクトリー	130
その他	501
合計	2,605

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社キャリアデザインセンター	8,752
SMBCファイナンスサービス株式会社	4,636
グローキャリー株式会社	3,449
エン・ジャパン株式会社	2,136
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	1,917
その他	46,983
合計	67,877

⑧ 預り金

事業別	金額(千円)	主な内容
月極イノベーション事業	386,956	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
ビルディングイノベーション事業	106,389	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
全社共通	10,336	従業員から預かった社会保険料等
合計	503,681