有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	281
預金
普通預金	1,390,760
定期預金	130,032
計	1,520,792
合計	1,521,074

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Rebase	3,009
株式会社エリア・パーキング	1,702
株式会社リカレント	1,626
株式会社JTBコミュニケーションデザイン	1,279
住友不動産株式会社	1,276
その他	52,065
合計	60,958

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
64,445	1,627,073	1,630,561	60,958	96.4	14.1

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	732
合計	732

④ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	19,239
株式会社博品館	10,427
株式会社ウッドランド	5,643
関電不動産開発株式会社	5,293
株式会社オービックビジネスコンサルタント	4,194
その他	66,138
合計	110,936

⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等174,423千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	618,246
合計	618,246

⑦ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	81,982
株式会社千代田ビルマネジメント	37,075
関電不動産開発株式会社	30,115
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社	26,069
資産除去債務	△71,083
その他	112,287
合計	216,446

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社人形町今半フーズプラント	842
株式会社TFL	415
株式会社ダイナック	302
ニラックス株式会社	267
株式会社カクヤス	146
その他	643
合計	2,618

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社NDPマーケティング	16,172
三井住友カード株式会社	10,208
AAAコンサルティング株式会社	8,349
アデコ株式会社	8,139
株式会社アーバンプラン	7,922
その他	105,258
合計	156,050

⑩ 預り金

事業別	金額(千円)	主な内容
月極イノベーション事業	782,052	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
ビルディングイノベーション事業	120,684	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
全社共通	14,951	従業員から預かった社会保険料等
合計	917,688