有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	486
預金
普通預金	1,003,992
定期預金	130,021
計	1,134,014
合計	1,134,501

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Rebase	2,750
株式会社リカレント	1,210
株式会社日本政策金融公庫	973
TMES株式会社	935
株式会社鈴乃屋	844
その他	42,981
合計	49,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,590	707,999	688,495	49,694	92.7	21.7

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	509
合計	509

④ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	14,430
株式会社博品館	10,427
関電不動産開発株式会社	4,747
株式会社ウッドランド	3,850
株式会社オービックビジネスコンサルタント	3,805
その他	55,748
合計	93,009

⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等116,457千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	173,761
合計	173,761

⑦ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関電プロパティーズ株式会社	27,000
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社	26,069
株式会社博品館	21,000
日本土地建物株式会社	19,685
資産除去債務	△52,110
その他	53,272
合計	94,917

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社人形町今半フーズプラント	939
株式会社徳	818
株式会社ダイナック	356
株式会社カクヤス	161
株式会社RISE	157
その他	575
合計	3,009

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
軒先株式会社	12,277
SMBCファイナンスサービス株式会社	7,144
AAAコンサルティング株式会社	4,653
株式会社キャリアデザインセンター	4,547
東京リスマチック株式会社	2,781
その他	38,829
合計	70,234

⑩ 預り金

事業別	金額(千円)	主な内容
月極イノベーション事業	525,681	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
ビルディングイノベーション事業	112,177	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
全社共通	12,123	従業員から預かった社会保険料等
合計	649,982