有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	216
預金
普通預金	1,343,960
定期預金	130,021
計	1,473,982
合計	1,474,198

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都道路整備保全公社	3,155
株式会社Rebase	2,687
馬場剛士	2,200
株式会社エリア・パーキング	2,110
株式会社エイチ	1,963
その他	52,328
合計	64,445

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
49,694	1,120,848	1,106,097	64,445	94.5	18.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
レターパック	732
合計	732

④ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	16,247
株式会社博品館	10,427
株式会社ウッドランド	5,643
関電不動産開発株式会社	5,293
株式会社オービックビジネスコンサルタント	3,976
その他	61,013
合計	102,601

⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等135,982千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	386,115
合計	386,115

⑦ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関電不動産開発株式会社	30,115
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社	26,069
株式会社博品館	21,000
日本土地建物販売株式会社	19,685
資産除去債務	△61,837
その他	59,612
合計	94,646

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニラックス株式会社	1,530
株式会社人形町今半フーズプラント	767
株式会社阪急デリカ	377
株式会社青山	239
株式会社塚田農場プラス	163
その他	461
合計	3,540

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	9,106
AAAコンサルティング株式会社	5,577
アデコ株式会社	4,578
株式会社キャリアデザインセンター	2,906
TMES株式会社	2,617
その他	44,634
合計	69,421

⑩ 預り金

事業別	金額(千円)	主な内容
月極イノベーション事業	613,495	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
ビルディングイノベーション事業	113,049	収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
全社共通	15,613	従業員から預かった社会保険料等
合計	742,158