訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △20,937 | △273,924 |
| 減価償却費 | 46,420 | 61,442 |
| 減損損失 | - | 94,585 |
| のれん償却額 | - | 12,651 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △650 | 54 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,970 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,210 | - |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 193 | 579 |
| 保険配当金 | △1,081 | △479 |
| 助成金収入 | - | △608 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 926 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,139 | 404,226 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 86 | △12,163 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 43,724 | △10,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,851 | △102,505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,147 | △9,371 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,234 | 22,315 |
| その他 | △40,486 | △18,942 |
| 小計 | △162,360 | 167,503 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △193 | △579 |
| 保険配当金の受取額 | 1,081 | 479 |
| 助成金の受取額 | - | 608 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,287 | △33,620 |
| その他 | - | 481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,757 | 134,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,151 | △11,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,053 | △86,509 |
| 企業結合に関連する収入 | - | ※2 33,134 |
| その他 | △74 | △14,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,278 | △80,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △33,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,360 |
| リース債務の返済による支出 | △1,147 | △887 |
| 株式の発行による収入 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △91,000 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △4,202 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,650 | △126,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,385 | △72,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,774 | 136,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 136,389 | ※1 64,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
