有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △273,924 | 35,352 |
| 減価償却費 | 61,442 | 43,470 |
| 減損損失 | 94,585 | - |
| のれん償却額 | 12,651 | 18,977 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 54 | 685 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 15,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,450 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 579 | 945 |
| 保険配当金 | △479 | △1,183 |
| 助成金収入 | △608 | △250 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 17 |
| 上場関連費用 | - | 2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 404,226 | △155,868 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,163 | 8,063 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,355 | 15,352 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,505 | 2,933 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,371 | 19,441 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,315 | △48,106 |
| その他 | △18,942 | 48,906 |
| 小計 | 167,503 | 8,688 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △579 | △945 |
| 保険配当金の受取額 | 479 | 1,183 |
| 助成金の受取額 | 608 | 250 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,620 | △3,129 |
| その他 | 481 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,875 | 6,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,958 | △11,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,509 | △22,217 |
| 企業結合に関連する収入又は支出(△は支出) | ※2 33,134 | △70,000 |
| その他 | △14,852 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,186 | △102,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,600 | 183,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,360 | △1,870 |
| リース債務の返済による支出 | △887 | △658 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 704 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △91,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,847 | 179,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,159 | 83,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,389 | 64,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,229 | ※1 147,356 |
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