有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △223,018 | △414,244 |
| 減価償却費 | 34,731 | 32,181 |
| のれん償却額 | 14,233 | 18,977 |
| 減損損失 | - | 155,250 |
| 株式報酬費用 | 830 | 3,772 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △80 | △73 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,500 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,450 | - |
| 受取利息 | △20 | △178 |
| 支払利息 | 805 | 2,297 |
| 新株予約権戻入益 | - | △704 |
| 保険配当金 | △1,221 | △881 |
| 補助金及び助成金 | △6,293 | △21,308 |
| 上場関連費用 | 1,392 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,771 | 84,687 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,068 | △6,634 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,001 | △487 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,148 | △4,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,307 | 17,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,008 | △4,213 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,959 | △20,803 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △48,019 | 19,881 |
| その他 | △5,199 | △4,408 |
| 小計 | △183,609 | △143,391 |
| 利息の受取額 | 20 | 178 |
| 利息の支払額 | △805 | △2,297 |
| 保険配当金の受取額 | 1,221 | 881 |
| 補助金及び助成金の受取額 | 6,293 | 21,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,443 | 1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △182,322 | △122,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,624 | △6,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,943 | △55,434 |
| その他 | △254 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,821 | △61,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △154,500 | 181,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,530 | △2,040 |
| リース債務の返済による支出 | △271 | △366 |
| 株式の発行による収入 | 151,813 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 152,352 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,370 | 1,530 |
| 上場関連費用の支出 | △1,392 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,841 | 180,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,302 | △3,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,356 | 108,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 108,053 | ※ 104,621 |
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