有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 35,352 | △223,018 |
| 減価償却費 | 43,470 | 34,731 |
| のれん償却額 | 18,977 | 14,233 |
| 株式報酬費用 | - | 830 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 685 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,500 | △15,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,450 | △2,450 |
| 受取利息 | △1 | △20 |
| 支払利息 | 945 | 805 |
| 保険配当金 | △1,183 | △1,221 |
| 助成金収入 | △250 | △6,293 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 17 | - |
| 上場関連費用 | 2,000 | 1,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155,868 | 80,771 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,063 | △1,068 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 15,352 | 2,001 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 289 | △15,148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,933 | △11,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,441 | △1,008 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,334 | 11,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,704 | △48,019 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △48,106 | - |
| その他 | △421 | △5,199 |
| 小計 | 8,688 | △183,609 |
| 利息の受取額 | 1 | 20 |
| 利息の支払額 | △945 | △805 |
| 保険配当金の受取額 | 1,183 | 1,221 |
| 助成金の受取額 | 250 | 6,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,129 | △5,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | △182,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,721 | △5,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,217 | △8,943 |
| 企業結合に関連する収入又は支出(△は支出) | △70,000 | - |
| その他 | 1,741 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,197 | △14,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 183,100 | △154,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,530 |
| リース債務の返済による支出 | △658 | △271 |
| 株式の発行による収入 | - | 151,813 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 152,352 |
| 新株予約権の発行による収入 | 704 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11,370 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,275 | 157,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,126 | △39,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,229 | 147,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 147,356 | ※ 108,053 |
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