ETSグループ（253A）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△819,565	195,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	-	295,458
リース債務の返済による支出	△58,656	△63,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,155	658,691
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△626,621	△253,467

注記事項
(重要な会計方針)

2025/12/26 12:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は2億3千5百万円となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入7億4千万円、定期預金の預入による支出3億9千2百万円及び有形固定資産の取得による支出1億9百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は7億9千万円となりました。主な要因は、短期借入れによる収入43億円、短期借入金の返済による支出35億4千万円及び社債の発行による収入3億4千5百万円であります。

2025/12/26 12:12