有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	439
預金
当座預金	7,356
普通預金	370,849
定期預金	200,000
小計	578,205
合計	578,644

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ジーシー	60,960
(一社)東京都トラック協会	28,658
トヨタモビリティパーツ(株)	3,334
(株)東洋	2,841
(株)オリコビジネスリース	1,908
その他	116,461
合計	214,166

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
216,459	1,582,777	1,585,070	214,166	88.1		49.7

③ 商品

品目	金額(千円)
通信機器	22,010
印刷物	1,101
その他	965
合計	24,077

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
用度品他雑品	142
合計	142

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)MTG	52,220
リネットジャパングループ(株)	4,862
EmMatch(株)	50,000
合計	107,082

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険(株)	46,464
ソニー生命保険(株)	21,046
合計	67,511

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
アプライド(株)	9,735
(株)ヒューマンブレイン	9,075
ナカヨ電子サービス(株)	5,536
長苗印刷(株)	2,380
キムラオーエー(株)	2,126
その他	11,420
合計	40,274

⑧ 契約負債
契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。