営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

発生可能性:低、発生可能性のある時期:特定時期なし、影響度:高
当社グループは、(1)①に記載のとおり、継続的に先行投資を実施する方針としており、2023年12月期まで営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり、今後も一定期間は継続してマイナスとなる見込みです。過年度は増資による資金調達を実施し事業活動に必要な資金に充当してきました。
当社グループでは必要な資金を確保するために継続的に財務活動を行なっていく方針ですが、政府からの交付金が交付されない等必要なタイミングで資金を確保できなかった場合、資金繰りに窮する可能性があります。

2024/12/10 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動に使用した資金は2,221,564千円(前連結会計年度は4,136,757千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,505,008千円(前年同期は税金等調整前当期純損失6,268,147千円)、契約資産の増加額606,432千円(前年同期は契約資産の増加額217,250千円)等によるものです。

2024/12/10 15:30