財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は21,112千円(前事業年度において使用した資金は17,700千円)となりました。これは主に、情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」のバージョンアップに伴う無形固定資産の取得による支出18,970千円(前年同期は無形固定資産の取得による支出15,214千円)が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は22,664千円(前事業年度において獲得した資金は232,413千円)となりました。これは、長期借入金の返済による支出25,164千円(前年同期は長期借入金の返済による支出7,164千円)、株式の発行による収入2,500千円(前年同期は株式の発行による収入234,300千円)によるものであります。

2025/03/31 11:43