営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より199,049千円増加し、507,266千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は242,825千円(前事業年度において獲得した資金は9,648千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益84,155千円の計上(前年同期比27,217千円増加)、売上債権の減少額139,552千円(前年同期は売上債権の増加額185,176千円)によるものであります。

2025/03/31 11:43