訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △115,056 | 56,937 |
| 減価償却費 | 2,570 | 8,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 513 | 709 |
| 和解金 | 1,626 | - |
| 補助金収入 | △11,227 | △10,688 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 130,344 | △185,176 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,280 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,056 | △4,914 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,325 | 13,663 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,361 | 13,820 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,715 | 18,760 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,268 | 84,140 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 133 | △1,412 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 784 | 5,437 |
| 小計 | 42,428 | △151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △519 | △708 |
| 和解金の支払額 | △1,626 | - |
| 補助金の受取額 | 11,227 | 10,688 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,329 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,679 | △2,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △765 | △15,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,444 | △17,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,164 | △7,164 |
| 株式の発行による収入 | - | 234,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,164 | 232,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,720 | 224,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,134 | 83,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,855 | ※ 308,217 |