有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 185,600 | 298,799 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,004,906 | 996,611 | ||
| 減損損失 | 14 | 30,666 | 242,122 | |
| 金融収益 | 27 | △5,294 | △5,379 | |
| 金融費用 | 27 | 155,914 | 150,903 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,177 | △14,037 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △31,294 | △21,083 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 129,690 | 91,487 | ||
| その他 | 115,321 | △132,069 | ||
| 小計 | 1,578,333 | 1,607,352 | ||
| 利息の受取額 | 6 | 59 | ||
| 利息の支払額 | △134,443 | △131,904 | ||
| 解約違約金の支払額 | - | △9,099 | ||
| 法人税等の還付額 | - | 16,043 | ||
| 法人所得税の支払額 | △348,543 | △151,297 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,352 | 1,331,153 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △436,866 | △243,336 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,458 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,611 | △7,973 | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 29,223 | 35,642 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,046 | △59,008 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,553 | △45,196 | ||
| その他投資の増減(△は増加) | △24,872 | 25,399 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,726 | △287,015 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △372,860 | △337,780 | |
| リース負債の返済による支出 | 29 | △807,426 | △818,900 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,180,286 | △1,156,680 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △580,659 | △112,541 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 1,252,670 | 672,011 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 672,011 | 559,469 |
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