有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

(単位:千円)

	2023年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年8月31日
			新規リース	その他
長期借入金(注)	4,927,913	△337,780	-	7,216	4,597,350
リース負債	2,397,185	△818,900	486,367	△76,601	1,988,052
合計	7,325,098	△1,156,680	486,367	△69,384	6,585,402

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)

(単位:千円)

	2024年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年8月31日
			新規リース	その他
短期借入金	-	340,000	-	-	340,000
長期借入金(注)	4,597,350	△ 28,901	-	3,691	4,572,140
リース負債	1,988,052	△ 795,533	859,663	△ 65,049	1,987,132
合計	6,585,402	△ 484,434	859,663	△ 61,358	6,899,272

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)	当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
リースにより取得した使用権資産	486,071	857,218