有価証券届出書(新規公開時)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)

	2022年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年8月31日
			新規リース	その他
長期借入金(注)	5,289,011	△372,860	-	11,761	4,927,913
リース負債	2,756,992	△807,426	447,619	-	2,397,185
合計	8,046,003	△1,180,286	447,619	11,761	7,325,098

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

	2023年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年8月31日
			新規リース	その他
長期借入金(注)	4,927,913	△337,780	-	7,216	4,597,350
リース負債	2,397,185	△818,900	486,367	△76,601	1,988,052
合計	7,325,098	△1,156,680	486,367	△69,384	6,585,402

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)	当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
リースにより取得した使用権資産	235,471	486,071
優先株式の普通株式への振替	2,000,017	-