有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)

22.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2023年9月1日	800,492	2,068	802,561
期中増加額	43,213	3,774	46,987
割引計算の期間利息費用	9,499	-	9,499
期中減少額(目的使用)	△50,266	△5,842	△56,108
期中減少額(金利調整)	△23,750	-	△23,750
2024年8月31日	779,189	-	779,189

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2024年9月1日	779,189	-	779,189
期中増加額	28,156	-	28,156
割引計算の期間利息費用	10,065	-	10,065
期中減少額(目的使用)	△14,683	-	△14,683
期中減少額(金利調整)	△51,101	-	△51,101
2025年8月31日	751,626	-	751,626

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
流動負債	6,564	25,478
非流動負債	772,624	726,148
合計	779,189	751,626

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。