有価証券届出書(新規公開時)

22.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2022年9月1日	831,537	24,763	856,300
期中増加額	93,885	-	93,885
割引計算の期間利息費用	6,355	-	6,355
期中減少額(目的使用)	△78,264	△22,695	△100,959
期中減少額(金利調整)	△53,020	-	△53,020
2023年8月31日	800,492	2,068	802,561

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2023年9月1日	800,492	2,068	802,561
期中増加額	43,213	3,774	46,987
割引計算の期間利息費用	9,499	-	9,499
期中減少額(目的使用)	△50,266	△5,842	△56,108
期中減少額(金利調整)	△23,750	-	△23,750
2024年8月31日	779,189	-	779,189

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	移行日 (2022年9月1日)	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当連結会計年度 (2024年8月31日)
流動負債	120,238	4,661	6,564
非流動負債	736,062	797,899	772,624
合計	856,300	802,561	779,189

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。