訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	444,849
合計	444,849

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アプラス	241,123
独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院	2,666
医療法人社団 和風会 所沢中央病院	1,762
愛知県半田市	1,718
田中矯正歯科	1,564
その他	503,402
合計	752,238

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
703,558	3,906,985	3,858,305	752,238	83.7		68

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進品	3,377
その他	780
合計	4,157

ニ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	124,516
合計	124,516

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アピリッツ	9,777
TOPPAN株式会社	8,276
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	5,904
株式会社Intelligent T&E	2,224
アイティーエム株式会社	2,191
その他	19,231
合計	47,605

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
TOPPAN株式会社	20,937
株式会社エス・ピー・シー	19,466
株式会社ビービーディオー・ジェイ・ウェスト	11,841
株式会社プレジデント社	7,412
株式会社ヘルスケアコンサルティング	7,046
その他	99,928
合計	166,632

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	111,865
その他	38,949
合計	150,815