有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,066,189
合計	2,066,189

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アプラス	254,894
株式会社電通	6,569
西尾市	2,893
大塚製薬株式会社	2,499
学校法人関西医科大学	2,442
その他	566,658
合計	835,958

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
752,238	4,219,156	4,135,436	835,958	83.2		69

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販売促進品	3,589
その他	1,641
合計	5,231

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
TOPPAN株式会社	12,336
株式会社アピリッツ	10,748
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	7,021
株式会社情報技術センター	2,909
株式会社Intelligent T&E	2,374
その他	24,170
合計	59,561

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ギークピクチュアズ	33,000
TOPPAN株式会社	21,904
株式会社エス・ピー・シー	18,351
株式会社インディードリクルートパートナーズ	5,579
株式会社ネオマーケティング	5,064
その他	84,105
合計	168,006