訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,638 | 273,356 |
| 減価償却費 | 103,785 | 87,539 |
| 減損損失 | 5,364 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,726 | 8,659 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 567 | △30 |
| 受取利息 | △4 | △306 |
| 支払利息 | 3,538 | 2,789 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,345 | △41,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △792 | △1,171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,698 | △12,154 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,594 | △3,454 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,181 | 43,010 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,857 | △10,927 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,657 | △33,031 |
| その他 | 16,804 | △16,336 |
| 小計 | 237,910 | 296,489 |
| 利息の受取額 | 4 | 306 |
| 利息の支払額 | △3,500 | △2,862 |
| 法人税等の支払額 | △1,426 | △82,273 |
| 法人税等の還付額 | 16,337 | 414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,325 | 212,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,408 | △13,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,510 | △9,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △204 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,973 | △22,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,152 | △167,134 |
| リース債務の返済による支出 | △1,129 | △1,149 |
| 株式の発行による収入 | 109,615 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,666 | △128,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,685 | 61,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,886 | 383,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 383,571 | ※ 444,849 |
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