有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,356 | 435,277 |
| 減価償却費 | 87,539 | 78,751 |
| 株式交付費 | - | 12,397 |
| 上場関連費用 | - | 20,713 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,659 | △1,136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 1,121 |
| 受取利息 | △306 | △1,731 |
| 支払利息 | 2,789 | 1,934 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,453 | △86,960 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,171 | △1,073 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,154 | 11,955 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △3,454 | △551 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,010 | 2,890 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,927 | △57 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 31,764 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,031 | 11,495 |
| その他 | △16,336 | △7,798 |
| 小計 | 296,489 | 508,990 |
| 利息の受取額 | 306 | 1,731 |
| 利息の支払額 | △2,862 | △1,901 |
| 法人税等の支払額 | △82,273 | △106,185 |
| 法人税等の還付額 | 414 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,075 | 402,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,204 | △19,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,408 | △9,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,513 | △30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △167,134 | △118,364 |
| リース債務の返済による支出 | △1,149 | △1,169 |
| 上場関連費用の支出 | - | △20,713 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,389,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,283 | 1,249,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,278 | 1,621,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,571 | 444,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 444,849 | ※ 2,066,189 |
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