流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(1)四半期貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,805,930

(2)四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

2025/12/16 15:30

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,199,549
定期預金	35,004
小計	1,234,554
合計	1,234,554

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	121,625
freee株式会社	7,574
株式会社カオナビ	7,065
株式会社マネーフォワード	6,613
株式会社スマレジ	6,394
その他	106,702
合計	255,973

(注) 株式会社ROBOT PAYMENTに対する売掛金は、債権譲渡契約に基づき、当社の一部得意先に対する売掛債権を株式会社ROBOT PAYMENTに債権譲渡した結果、発生した売掛金であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

196,4922,455,1322,395,650255,97390.333.7ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品
ギフト券	74
切手・印紙等	15
小計	89
合計	89

2025/12/16 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は1,561,061千円となり、前事業年度末に比べ465,336千円減少いたしました。これは主に赤字により営業キャッシュ・フローが支出に転じたこと及び長期借入金の返済により、現金及び預金が523,551千円減少したことによるものであります。固定資産は210,437千円となり、前事業年度末に比べ104,239千円増加いたしました。これは主に税効果会計の適用により繰延税金資産が113,402千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、1,771,498千円となり、前事業年度末に比べ361,098千円減少いたしました。

2025/12/16 15:30