訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,199,549
定期預金	35,004
小計	1,234,554
合計	1,234,554

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	121,625
freee株式会社	7,574
株式会社カオナビ	7,065
株式会社マネーフォワード	6,613
株式会社スマレジ	6,394
その他	106,702
合計	255,973

(注) 株式会社ROBOT PAYMENTに対する売掛金は、債権譲渡契約に基づき、当社の一部得意先に対する売掛債権を株式会社ROBOT PAYMENTに債権譲渡した結果、発生した売掛金であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
196,492	2,455,132	2,395,650	255,973	90.3		33.7

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品
ギフト券	74
切手・印紙等	15
小計	89
合計	89

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、113,402千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
給与	82,367
Google合同会社	49,272
Microsoft	5,600
デル・テクノロジーズ株式会社	5,148
株式会社DELTA	4,886
その他	38,174
合計	185,447