有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,457,719
小計	2,457,719
合計	2,457,719

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	101,076
Square株式会社	21,257
株式会社マネーフォワード	14,010
株式会社LayerX	12,080
株式会社カオナビ	11,896
その他	185,655
合計	345,977

(注) 株式会社ROBOT PAYMENTに対する売掛金は、債権譲渡契約に基づき、当社の一部得意先に対する売掛債権を株式会社ROBOT PAYMENTに債権譲渡した結果、発生した売掛金であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
255,973	3,623,488	3,533,485	345,977	91.1%		30.3

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手・印紙等	13
小計	13
合計	13

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、287,466千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	138,195
給与	104,837
Microsoft	8,700
Notion Labs, inc.	7,896
株式会社Piece In	7,731
その他	58,029
合計	325,390