流動負債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(1)四半期貸借対照表

	(単位:千円)
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	118,320

(2)四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

2025/12/16 15:30

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
給与	82,367
Google合同会社	49,272
Microsoft	5,600
デル・テクノロジーズ株式会社	5,148
株式会社DELTA	4,886
その他	38,174
合計	185,447

2025/12/16 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は526,474千円となり、前事業年度末に比べ24,061千円増加いたしました。これは主に当事業年度から賞与引当金の計上を始めたことにより賞与引当金が49,245千円増加したことによるものであります。固定負債は581,816千円となり、前事業年度末に比べ125,391千円減少いたしました。これは主に返済により長期借入金が125,787千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,108,291千円となり、前事業年度末に比べ101,329千円減少いたしました。

2025/12/16 15:30

#4 貸借対照表関係（連結）

※2 契約負債
契約負債については、流動負債の「前受金」に計上しております。
契約負債の金額は財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2025/12/16 15:30