訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | 当事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △727,224 | △383,337 |
| 減価償却費 | 7,144 | 7,336 |
| 敷金償却費 | 9,879 | 2,470 |
| 株式報酬費用 | - | 10,696 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,634 | △1,019 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,491 | 49,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △290 |
| 支払利息 | 15,318 | 11,828 |
| 新株予約権戻入益 | △23 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,494 | △59,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,743 | 7,188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,440 | △2,765 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,183 | △2,987 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,569 | △8,538 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,210 | 45,819 |
| その他 | 453 | △5,788 |
| 小計 | △676,160 | △329,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 290 |
| 利息の支払額 | △15,774 | △11,547 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △694,208 | △343,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,834 | △1,152 |
| その他 | 211 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,623 | △1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,643 | △179,184 |
| 株式の発行による収入 | 1,524,956 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,313 | △179,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713,482 | △523,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,618 | 1,723,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,723,100 | 1,199,549 |
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