有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | 当事業年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △383,337 | 361,809 |
| 減価償却費 | 7,336 | 15,764 |
| 敷金償却費 | 2,470 | - |
| 株式報酬費用 | 10,696 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,019 | 1,058 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,245 | 58,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △1,841 |
| 支払利息 | 11,828 | 14,189 |
| 営業外費用における支払手数料 | - | 6,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,481 | △90,003 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,188 | 8,661 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,765 | 139,645 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,987 | 35,168 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,538 | △7,075 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,819 | 36,467 |
| その他 | △5,788 | △10,700 |
| 小計 | △329,626 | 599,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 1,841 |
| 利息の支払額 | △11,547 | △13,587 |
| 法人税等の支払額 | △2,331 | △767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △343,214 | 587,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,152 | △3,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △102,822 |
| その他 | △0 | 35,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,152 | △71,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 494,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,184 | △154,317 |
| 株式の発行による収入 | - | 402,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,184 | 742,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,551 | 1,258,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,100 | 1,199,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,199,549 | ※ 2,457,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
