有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (平成25年7月29日現在) | 第30期計算期間 (平成26年1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,261,295 | 40,194,034 | |||
| コール・ローン | 18,823,445 | 25,701,308 | |||
| 株式 | 444,757,178 | 352,006,043 | |||
| 国債証券 | 146,991,315 | 158,230,486 | |||
| 特殊債券 | 68,386,064 | 73,129,038 | |||
| 社債券 | 139,824,380 | 113,410,912 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,023,486 | |||
| 未収利息 | 4,568,703 | 6,833,394 | |||
| 前払費用 | 11,144 | 12,022 | |||
| その他未収収益 | - | 152,462 | |||
| 流動資産合計 | 856,623,524 | 775,693,185 | |||
| 資産合計 | 856,623,524 | 775,693,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,892,672 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,274,538 | 5,180,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,612 | 434,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,113,822 | 6,953,690 | |||
| その他未払費用 | 423,380 | 413,854 | |||
| 流動負債合計 | 18,149,024 | 12,982,745 | |||
| 負債合計 | 18,149,024 | 12,982,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,254,907,754 | 1,036,118,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,433,254 | △273,407,940 | |||
| (分配準備積立金) | 45,657,584 | 39,425,921 | |||
| 元本等合計 | 838,474,500 | 762,710,440 | |||
| 純資産合計 | 838,474,500 | 762,710,440 | |||
| 負債純資産合計 | 856,623,524 | 775,693,185 | |||
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