有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成26年1月28日現在) | 第31期計算期間 (平成26年7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,194,034 | 733,832 | |||
| コール・ローン | 25,701,308 | 15,440,151 | |||
| 株式 | 352,006,043 | 363,257,776 | |||
| 国債証券 | 158,230,486 | 207,434,992 | |||
| 特殊債券 | 73,129,038 | 70,572,971 | |||
| 社債券 | 113,410,912 | 76,022,687 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,023,486 | 12,451,297 | |||
| 未収利息 | 6,833,394 | 2,820,807 | |||
| 前払費用 | 12,022 | 1,583,780 | |||
| その他未収収益 | 152,462 | - | |||
| 流動資産合計 | 775,693,185 | 750,318,293 | |||
| 資産合計 | 775,693,185 | 750,318,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,180,591 | 4,946,405 | |||
| 未払解約金 | - | 502,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,610 | 406,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,953,690 | 6,498,731 | |||
| その他未払費用 | 413,854 | 379,658 | |||
| 流動負債合計 | 12,982,745 | 12,733,306 | |||
| 負債合計 | 12,982,745 | 12,733,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,036,118,380 | 989,281,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,407,940 | △251,696,210 | |||
| (分配準備積立金) | 39,425,921 | 40,043,499 | |||
| 元本等合計 | 762,710,440 | 737,584,987 | |||
| 純資産合計 | 762,710,440 | 737,584,987 | |||
| 負債純資産合計 | 775,693,185 | 750,318,293 | |||
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