有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成27年1月28日現在) | 第33期計算期間 (平成27年7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,117,194 | 4,966,041 | |||
| コール・ローン | 25,343,910 | 17,792,713 | |||
| 株式 | 325,823,686 | 270,067,025 | |||
| 国債証券 | 254,548,112 | 344,973,671 | |||
| 社債券 | 73,566,655 | 73,715,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,470,729 | 7,398,250 | |||
| 未収利息 | 4,341,738 | 3,412,205 | |||
| 前払費用 | - | 73,838 | |||
| その他未収収益 | 215,818 | - | |||
| 流動資産合計 | 728,427,842 | 722,399,043 | |||
| 資産合計 | 728,427,842 | 722,399,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,730,000 | |||
| 未払収益分配金 | 4,753,546 | 4,530,293 | |||
| 未払解約金 | 843,088 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 396,733 | 389,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,347,755 | 6,235,758 | |||
| その他未払費用 | 367,287 | 360,811 | |||
| 流動負債合計 | 12,708,409 | 14,246,602 | |||
| 負債合計 | 12,708,409 | 14,246,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 950,709,336 | 906,058,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,989,903 | △197,906,179 | |||
| (分配準備積立金) | 37,561,171 | 39,111,756 | |||
| 元本等合計 | 715,719,433 | 708,152,441 | |||
| 純資産合計 | 715,719,433 | 708,152,441 | |||
| 負債純資産合計 | 728,427,842 | 722,399,043 | |||
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