有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (平成28年7月28日現在) | 第36期計算期間 (平成29年1月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,719,988 | 8,803,376 | |||
| 金銭信託 | 40,925,636 | - | |||
| コール・ローン | - | 17,691,679 | |||
| 株式 | 252,201,494 | 381,965,977 | |||
| 国債証券 | 253,106,966 | 157,463,393 | |||
| 社債券 | 59,826,195 | 62,509,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,477,375 | - | |||
| 未収利息 | 3,538,235 | 2,973,573 | |||
| 前払費用 | 51,410 | - | |||
| その他未収収益 | - | 214,523 | |||
| 流動資産合計 | 640,847,299 | 631,621,921 | |||
| 資産合計 | 640,847,299 | 631,621,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,398,550 | |||
| 未払収益分配金 | 4,264,819 | 4,005,611 | |||
| 未払解約金 | - | 984,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,262 | 342,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,492,078 | 5,479,124 | |||
| 未払利息 | - | 48 | |||
| その他未払費用 | 321,103 | 317,022 | |||
| 流動負債合計 | 10,421,262 | 13,527,682 | |||
| 負債合計 | 10,421,262 | 13,527,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 852,963,939 | 801,122,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,537,902 | △183,028,150 | |||
| (分配準備積立金) | 31,698,613 | 30,141,258 | |||
| 元本等合計 | 630,426,037 | 618,094,239 | |||
| 純資産合計 | 630,426,037 | 618,094,239 | |||
| 負債純資産合計 | 640,847,299 | 631,621,921 | |||
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