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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

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【提出】: 2016/04/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33期計算期間 (平成27年7月28日現在)	第34期計算期間 (平成28年1月28日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		4,966,041	1,245,149
		コール・ローン		17,792,713	26,224,500
		株式		270,067,025	230,602,218
		国債証券		344,973,671	313,091,545
		社債券		73,715,300	68,619,510
		派生商品評価勘定		7,398,250	14,926,100
		未収利息		3,412,205	4,512,184
		前払費用		73,838	69,876
		その他未収収益		-	290,146
		流動資産合計		722,399,043	659,581,228
	資産合計			722,399,043	659,581,228
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,730,000	-
		未払収益分配金		4,530,293	4,359,488
		未払受託者報酬		389,740	373,717
		未払委託者報酬		6,235,758	5,979,400
		その他未払費用		360,811	345,969
		流動負債合計		14,246,602	11,058,574
	負債合計			14,246,602	11,058,574
純資産の部
	元本等
		元本		906,058,620	871,897,677
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△197,906,179	△223,375,023
			(分配準備積立金)	39,111,756	33,078,688
		元本等合計		708,152,441	648,522,654
	純資産合計			708,152,441	648,522,654
負債純資産合計				722,399,043	659,581,228

開示資料

決算

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