有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (平成27年7月28日現在) | 第34期計算期間 (平成28年1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,966,041 | 1,245,149 | |||
| コール・ローン | 17,792,713 | 26,224,500 | |||
| 株式 | 270,067,025 | 230,602,218 | |||
| 国債証券 | 344,973,671 | 313,091,545 | |||
| 社債券 | 73,715,300 | 68,619,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,398,250 | 14,926,100 | |||
| 未収利息 | 3,412,205 | 4,512,184 | |||
| 前払費用 | 73,838 | 69,876 | |||
| その他未収収益 | - | 290,146 | |||
| 流動資産合計 | 722,399,043 | 659,581,228 | |||
| 資産合計 | 722,399,043 | 659,581,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,730,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,530,293 | 4,359,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,740 | 373,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,235,758 | 5,979,400 | |||
| その他未払費用 | 360,811 | 345,969 | |||
| 流動負債合計 | 14,246,602 | 11,058,574 | |||
| 負債合計 | 14,246,602 | 11,058,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 906,058,620 | 871,897,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,906,179 | △223,375,023 | |||
| (分配準備積立金) | 39,111,756 | 33,078,688 | |||
| 元本等合計 | 708,152,441 | 648,522,654 | |||
| 純資産合計 | 708,152,441 | 648,522,654 | |||
| 負債純資産合計 | 722,399,043 | 659,581,228 | |||
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