有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (平成28年1月28日現在) | 第35期計算期間 (平成28年7月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,245,149 | 9,719,988 | |||
| 金銭信託 | - | 40,925,636 | |||
| コール・ローン | 26,224,500 | - | |||
| 株式 | 230,602,218 | 252,201,494 | |||
| 国債証券 | 313,091,545 | 253,106,966 | |||
| 社債券 | 68,619,510 | 59,826,195 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,926,100 | 21,477,375 | |||
| 未収利息 | 4,512,184 | 3,538,235 | |||
| 前払費用 | 69,876 | 51,410 | |||
| その他未収収益 | 290,146 | - | |||
| 流動資産合計 | 659,581,228 | 640,847,299 | |||
| 資産合計 | 659,581,228 | 640,847,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,359,488 | 4,264,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 373,717 | 343,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,979,400 | 5,492,078 | |||
| その他未払費用 | 345,969 | 321,103 | |||
| 流動負債合計 | 11,058,574 | 10,421,262 | |||
| 負債合計 | 11,058,574 | 10,421,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 871,897,677 | 852,963,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,375,023 | △222,537,902 | |||
| (分配準備積立金) | 33,078,688 | 31,698,613 | |||
| 元本等合計 | 648,522,654 | 630,426,037 | |||
| 純資産合計 | 648,522,654 | 630,426,037 | |||
| 負債純資産合計 | 659,581,228 | 640,847,299 | |||
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