有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
ユーロ・ヴンダー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成26年7月28日現在) | 第32期計算期間 (平成27年1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 733,832 | 3,117,194 | |||
| コール・ローン | 15,440,151 | 25,343,910 | |||
| 株式 | 363,257,776 | 325,823,686 | |||
| 国債証券 | 207,434,992 | 254,548,112 | |||
| 特殊債券 | 70,572,971 | - | |||
| 社債券 | 76,022,687 | 73,566,655 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,451,297 | 41,470,729 | |||
| 未収利息 | 2,820,807 | 4,341,738 | |||
| 前払費用 | 1,583,780 | - | |||
| その他未収収益 | - | 215,818 | |||
| 流動資産合計 | 750,318,293 | 728,427,842 | |||
| 資産合計 | 750,318,293 | 728,427,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,946,405 | 4,753,546 | |||
| 未払解約金 | 502,338 | 843,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,174 | 396,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,498,731 | 6,347,755 | |||
| その他未払費用 | 379,658 | 367,287 | |||
| 流動負債合計 | 12,733,306 | 12,708,409 | |||
| 負債合計 | 12,733,306 | 12,708,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 989,281,197 | 950,709,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,696,210 | △234,989,903 | |||
| (分配準備積立金) | 40,043,499 | 37,561,171 | |||
| 元本等合計 | 737,584,987 | 715,719,433 | |||
| 純資産合計 | 737,584,987 | 715,719,433 | |||
| 負債純資産合計 | 750,318,293 | 728,427,842 | |||
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