有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
〈評価額(全銘柄)〉

(平成26年2月28日現在)
国/ 地域	銘柄名	種類 業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
オランダ	INTNED 4.75% 05/31/17	社債券	500,000	15,512.94	77,564,743	4.75	10.04
		-		15,565.35	77,826,775	2017/5/31
国際機関	EU 2.5% 12/04/15	特殊債券	500,000	14,557.05	72,785,293	2.5	9.38
		-		14,543.08	72,715,418	2015/12/4
イタリア	BTPS 3.75% 08/01/16	国債証券	450,000	14,752.01	66,384,045	3.75	8.62
		-		14,847.45	66,813,566	2016/8/1
フランス	BTNS 3% 07/12/14	国債証券	400,000	14,151.78	56,607,135	3	7.29
		-		14,117.26	56,469,062	2014/7/12
ドイツ	VOLKSWAGEN AG PREFERED STOCK	株式	1,500	26,971.75	40,457,625	-	5.10
		自動車・自動車部品		26,341.47	39,512,216	-
ドイツ	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	9,490	3,537.21	33,568,144	-	4.58
		運輸		3,743.62	35,526,982	-
ドイツ	DBR 2.5% 07/04/44	国債証券	250,000	13,798.21	34,495,540	2.5	4.58
		-		14,198.60	35,496,500	2044/7/4
オーストリア	OMVAV 6.25% 04/07/14	社債券	250,000	14,125.23	35,313,078	6.25	4.53
		-		14,051.16	35,127,909	2014/4/7
イタリア	INTESA SANPAOLO	株式	105,490	271.95	28,688,374	-	4.21
		銀行		309.68	32,668,776	-
ドイツ	ALLIANZ SE	株式	1,440	17,291.12	24,899,223	-	3.34
		保険		17,954.10	25,853,906	-
ドイツ	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	株式	2,400	10,396.00	24,950,406	-	3.28
		自動車・自動車部品		10,597.24	25,433,382	-
フランス	BNP PARIBAS	株式	3,000	7,965.75	23,897,250	-	3.20
		銀行		8,266.21	24,798,637	-
ドイツ	SAP AG	株式	3,000	7,981.12	23,943,367	-	3.15
		ソフトウェア・サービス		8,126.46	24,379,387	-
フランス	SOCIETE GENERALE-A	株式	3,500	5,983.39	20,941,886	-	3.04
		銀行		6,735.95	23,575,825	-
オランダ	UNILEVER NV-CVA	株式	5,260	4,008.72	21,085,913	-	2.73
		食品・飲料・タバコ		4,018.51	21,137,369	-
ドイツ	LINDE AG	株式	1,000	20,358.08	20,358,081	-	2.69
		素材		20,829.17	20,829,178	-
ドイツ	GEA GROUP AG	株式	4,200	4,905.92	20,604,879	-	2.65
		資本財		4,882.86	20,508,033	-
ドイツ	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	株式	1,790	11,424.56	20,449,966	-	2.61
		家庭用品・パーソナル用品		11,282.01	20,194,811	-
フランス	ESSILOR INTERNATIONAL	株式	1,570	10,720.22	16,830,749	-	2.16
		ヘルスケア機器・サービス		10,667.11	16,747,374	-
ドイツ	DEUTSCHE BANK AG REG	株式	3,150	5,121.83	16,133,788	-	1.99
		各種金融		4,895.44	15,420,643	-
オランダ	ZIGGO NV	株式	3,000	4,513.92	13,541,775	-	1.78
		電気通信サービス		4,601.26	13,803,806	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
〈種類別及び業種別投資比率〉

		(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.69
		資本財	2.65
		運輸	4.58
		自動車・自動車部品	8.38
		食品・飲料・タバコ	2.73
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		ヘルスケア機器・サービス	2.16
		銀行	10.46
		各種金融	1.99
		保険	3.34
		ソフトウェア・サービス	3.15
		電気通信サービス	1.78
	小計		46.50
国債証券	外国	-	20.49
	小計		20.49
特殊債券	外国	-	9.38
	小計		9.38
社債券	外国	-	14.57
	小計		14.57
合計			90.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。