有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 2月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	14,715.53	73,577,666	14,698.15	73,490,793	4.75	2017/5/31	10.00
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	―	450,000	14,057.97	63,260,889	14,042.60	63,191,725	3.75	2016/8/1	8.59
3	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	16,333.36	57,166,782	16,367.44	57,286,065	3.5	2021/9/15	7.79
4	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	13,620.93	47,673,289	13,683.08	47,890,804	0.5	2019/11/25	6.51
5	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	250,000	18,386.89	45,967,247	18,825.27	47,063,177	2.5	2044/7/4	6.40
6	オランダ	国債証券	NETHER 0.25% 01/15/20	―	300,000	13,506.00	40,518,002	13,560.79	40,682,392	0.25	2020/1/15	5.53
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	75,000	350.43	26,282,272	393.73	29,529,967	―	―	4.02
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,440	19,589.88	28,209,431	19,915.05	28,677,676	―	―	3.90
9	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,260	5,073.35	26,685,842	5,175.59	27,223,636	―	―	3.70
10	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	10,000	2,374.96	23,749,604	2,544.02	25,440,277	―	―	3.46
11	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	4,200	5,358.02	22,503,720	5,921.36	24,869,726	―	―	3.38
12	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	1,000	22,279.45	22,279,455	24,264.82	24,264,826	―	―	3.30
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	6,000	3,812.09	22,872,594	4,039.97	24,239,833	―	―	3.30
14	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,000	10,317.78	20,635,560	11,630.22	23,260,446	―	―	3.16
15	オランダ	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	3,250	6,558.20	21,314,168	6,900.34	22,426,136	―	―	3.05
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,000	6,528.13	19,584,402	6,897.67	20,693,029	―	―	2.81
17	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,000	6,788.08	20,364,250	6,614.33	19,843,015	―	―	2.70
18	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	3,500	4,975.12	17,412,925	5,475.64	19,164,742	―	―	2.61
19	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	30,000	537.54	16,126,209	538.60	16,158,285	―	―	2.20
20	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	5,500	2,601.49	14,308,235	2,602.83	14,315,586	―	―	1.95
21	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	1,200	9,997.02	11,996,424	11,082.25	13,298,710	―	―	1.81
22	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	7,698.24	11,547,360	8,362.48	12,543,721	―	―	1.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.46
		資本財	9.89
		運輸	3.30
		自動車・自動車部品	1.81
		食品・飲料・タバコ	3.70
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		銀行	9.44
		保険	3.90
		ソフトウェア・サービス	1.71
		公益事業	4.14
国債証券	外国	―	34.83
社債券	外国	―	10.00
合計			91.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。