有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	14,681.55	73,407,772	14,641.41	73,207,083	4.75	2017/5/31	10.53
2	オーストリア	国債証券	RAGB 1.2% 10/20/25	―	500,000	13,969.96	69,849,803	13,830.49	69,152,495	1.2	2025/10/20	9.95
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	―	450,000	14,114.18	63,513,828	14,066.56	63,299,534	3.75	2016/8/1	9.10
4	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	16,246.92	56,864,236	16,155.08	56,542,794	3.5	2021/9/15	8.13
5	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	13,846.82	48,463,892	13,803.28	48,311,505	0.5	2019/11/25	6.95
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	250,000	17,411.59	43,528,996	17,226.55	43,066,392	2.5	2044/7/4	6.19
7	オランダ	国債証券	NETHER 0.25% 01/15/20	―	300,000	13,727.09	41,181,280	13,711.44	41,134,339	0.25	2020/1/15	5.92
8	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,000	8,326.87	24,980,616	8,515.99	25,547,986	―	―	3.67
9	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,000	457.16	22,858,080	441.37	22,068,932	―	―	3.17
10	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	1,000	22,944.07	22,944,070	21,113.11	21,113,111	―	―	3.04
11	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/25	―	150,000	13,421.63	20,132,458	13,385.58	20,078,374	0.5	2025/2/15	2.89
12	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,000	10,463.01	20,926,028	9,779.99	19,559,986	―	―	2.81
13	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	7,477.85	18,694,644	7,801.68	19,504,201	―	―	2.81
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,000	20,206.95	20,206,951	19,325.55	19,325,554	―	―	2.78
15	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	30,000	571.72	17,151,724	550.49	16,514,963	―	―	2.38
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,000	7,579.90	15,159,805	7,707.79	15,415,598	―	―	2.22
17	フランス	株式	AXA	保険	5,000	3,224.62	16,123,110	3,060.66	15,303,348	―	―	2.20
18	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	2,500	5,970.99	14,927,483	5,942.42	14,856,051	―	―	2.14
19	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	5,000	2,871.54	14,357,731	2,892.63	14,463,178	―	―	2.08
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	4,000	3,705.86	14,823,464	3,372.24	13,488,988	―	―	1.94
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	6,000	2,214.78	13,288,708	2,066.07	12,396,427	―	―	1.78
22	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	8,812.60	13,218,909	8,186.73	12,280,095	―	―	1.77
23	フランス	株式	ENGIE	公益事業	5,500	2,295.33	12,624,327	2,205.53	12,130,429	―	―	1.74
24	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	2,000	3,327.34	6,654,695	3,182.44	6,364,887	―	―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.92
		素材	5.85
		資本財	4.89
		運輸	1.94
		ヘルスケア機器・サービス	3.67
		銀行	7.53
		保険	4.98
		ソフトウェア・サービス	1.77
		電気通信サービス	1.78
		公益事業	4.12
国債証券	外国	―	49.13
社債券	外国	―	10.53
合計			97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。