有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストリア	国債証券	RAGB 1.2% 10/20/25	―	500,000	12,798.53	63,992,665	12,791.63	63,958,180	1.2	2025/10/20	10.27
2	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	11,874.33	59,371,674	11,898.47	59,492,372	4.75	2017/5/31	9.56
3	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	13,838.83	48,435,907	13,821.58	48,375,558	3.5	2021/9/15	7.77
4	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	11,881.23	41,584,312	11,885.83	41,600,405	0.5	2019/11/25	6.68
5	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	150,000	18,012.66	27,018,997	17,911.50	26,867,263	2.5	2044/7/4	4.32
6	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,000	7,787.86	23,363,588	7,610.83	22,832,519	―	―	3.67
7	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	7,771.76	19,429,423	7,820.04	19,550,121	―	―	3.14
8	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/25	―	150,000	12,266.19	18,399,299	12,261.71	18,392,575	0.5	2025/2/15	2.95
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,000	14,888.89	14,888,899	15,189.60	15,189,608	―	―	2.44
10	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,750	4,906.64	13,493,262	4,999.75	13,749,313	―	―	2.21
11	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	8,989.09	13,483,635	9,159.21	13,738,824	―	―	2.21
12	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	30,000	462.55	13,876,764	454.74	13,642,266	―	―	2.19
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	4,000	3,024.44	12,097,798	3,276.30	13,105,220	―	―	2.10
14	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,500	8,113.17	12,169,756	8,425.83	12,638,752	―	―	2.03
15	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,500	4,776.17	11,940,432	4,756.05	11,890,141	―	―	1.91
16	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,000	225.53	11,276,595	234.95	11,747,890	―	―	1.89
17	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,500	7,113.22	10,669,831	7,161.27	10,741,905	―	―	1.73
18	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	1,250	9,147.72	11,434,651	8,432.73	10,540,915	―	―	1.69
19	フランス	株式	AXA	保険	5,000	2,091.51	10,457,576	2,107.60	10,538,041	―	―	1.69
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,000	5,000.32	10,000,650	5,212.98	10,425,965	―	―	1.67
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	6,000	1,743.79	10,462,749	1,730.57	10,383,433	―	―	1.67
22	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	5,000	2,147.84	10,739,204	2,025.41	10,127,095	―	―	1.63
23	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	2,500	3,488.73	8,721,831	3,699.66	9,249,164	―	―	1.49
24	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	700	13,000.84	9,100,591	12,954.86	9,068,405	―	―	1.46
25	フランス	株式	ENGIE	公益事業	5,500	1,725.97	9,492,859	1,643.78	9,040,818	―	―	1.45
26	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	500	15,110.17	7,555,088	17,644.82	8,822,412	―	―	1.42
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	2,000	2,815.12	5,630,251	2,572.00	5,144,013	―	―	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.03
		素材	3.45
		資本財	4.77
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	3.42
		食品・飲料・タバコ	1.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	3.67
		銀行	5.05
		保険	4.13
		ソフトウェア・サービス	2.21
		電気通信サービス	1.67
		公益事業	3.64
国債証券	外国	―	31.99
社債券	外国	―	9.56
合計			82.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。