有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	12,088.36	60,441,839	12,049.34	60,246,712	4.75	2017/5/31	9.91
2	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	13,961.11	48,863,897	14,050.94	49,178,301	3.5	2021/9/15	8.09
3	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	12,193.07	42,675,747	12,213.29	42,746,540	0.5	2019/11/25	7.03
4	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,500	5,618.83	25,284,737	5,620.61	25,292,768	―	―	4.16
5	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	150,000	15,643.49	23,465,235	16,350.23	24,525,347	2.5	2044/7/4	4.04
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,200	19,269.64	23,123,573	19,512.72	23,415,264	―	―	3.85
7	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,000	10,140.66	20,281,331	10,441.68	20,883,370	―	―	3.44
8	オーストリア	国債証券	RAGB 1.2% 10/20/25	―	150,000	12,585.70	18,878,556	12,864.11	19,296,176	1.2	2025/10/20	3.17
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	5,000	3,785.94	18,929,718	3,830.56	19,152,806	―	―	3.15
10	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,800	10,848.59	19,527,474	10,434.54	18,782,183	―	―	3.09
11	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/25	―	150,000	12,247.80	18,371,701	12,520.86	18,781,290	0.5	2025/2/15	3.09
12	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	37,500	468.06	17,552,524	483.05	18,114,705	―	―	2.98
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,000	3,056.00	18,336,008	2,903.11	17,418,672	―	―	2.87
14	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,100	4,521.24	14,015,844	5,308.88	16,457,552	―	―	2.71
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,500	7,311.32	18,278,303	6,512.96	16,282,413	―	―	2.68
16	フランス	株式	AXA	保険	6,200	2,766.87	17,154,655	2,625.88	16,280,509	―	―	2.68
17	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,000	7,800.32	15,600,657	8,024.01	16,048,022	―	―	2.64
18	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	1,700	8,887.80	15,109,270	8,974.66	15,256,924	―	―	2.51
19	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,800	8,413.55	15,144,393	8,209.50	14,777,102	―	―	2.43
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	7,500	1,941.51	14,561,367	1,943.53	14,576,537	―	―	2.40
21	ドイツ	株式	LANXESS AG	素材	1,750	8,120.38	14,210,674	7,621.85	13,338,253	―	―	2.19
22	スペイン	株式	ACERINOX SA	素材	8,000	1,528.89	12,231,144	1,595.52	12,764,174	―	―	2.10
23	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	7,500	1,719.26	12,894,458	1,697.24	12,729,373	―	―	2.09
24	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	6,200	2,022.66	12,540,492	2,042.29	12,662,209	―	―	2.08
25	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	600	18,382.41	11,029,446	18,289.60	10,973,763	―	―	1.81
26	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	850	11,713.58	9,956,543	12,248.99	10,411,642	―	―	1.71
27	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	1,000	10,166.84	10,166,841	9,976.47	9,976,473	―	―	1.64
28	フランス	株式	ENGIE	公益事業	6,800	1,336.74	9,089,834	1,368.86	9,308,281	―	―	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.03
		素材	9.19
		資本財	4.72
		運輸	3.15
		自動車・自動車部品	4.07
		食品・飲料・タバコ	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	2.71
		ヘルスケア機器・サービス	2.51
		銀行	2.68
		保険	6.53
		ソフトウェア・サービス	3.44
		電気通信サービス	4.49
		公益事業	4.51
国債証券	外国	―	25.42
社債券	外国	―	9.91
合計			92.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。