有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 8月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	15,214.55	76,072,750	15,194.71	75,973,599	4.75	2017/5/31	10.29
2	国際機関	特殊債券	EU 2.5% 12/04/15	―	500,000	14,123.88	70,619,445	14,102.69	70,513,456	2.5	2015/12/4	9.55
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	―	450,000	14,562.20	65,529,921	14,547.16	65,462,225	3.75	2016/8/1	8.87
4	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	16,204.00	56,714,031	16,405.72	57,420,054	3.5	2021/9/15	7.78
5	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	13,643.17	47,751,121	13,776.51	48,217,815	0.5	2019/11/25	6.53
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	250,000	15,030.60	37,576,520	16,167.76	40,419,418	2.5	2044/7/4	5.48
7	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG PREFERED STOCK	自動車・自動車部品	1,500	24,737.14	37,105,723	23,509.04	35,263,566	―	―	4.78
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,440	17,670.75	25,445,893	17,690.17	25,473,858	―	―	3.45
9	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	75,000	315.09	23,632,128	309.35	23,201,334	―	―	3.14
10	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	自動車・自動車部品	2,400	10,050.49	24,121,182	9,616.96	23,080,712	―	―	3.13
11	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,260	4,302.46	22,630,991	4,303.83	22,638,184	―	―	3.07
12	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,000	10,991.40	21,982,803	10,678.22	21,356,442	―	―	2.89
13	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	10,000	2,182.00	21,820,058	2,115.67	21,156,772	―	―	2.87
14	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	3,000	6,780.56	20,341,682	7,039.03	21,117,111	―	―	2.86
15	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	1,000	20,886.94	20,886,944	20,550.92	20,550,925	―	―	2.78
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	6,000	3,399.71	20,398,301	3,416.40	20,498,409	―	―	2.78
17	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	1,790	11,427.66	20,455,521	11,002.34	19,694,192	―	―	2.67
18	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	4,200	4,671.03	19,618,359	4,668.98	19,609,743	―	―	2.66
19	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	3,500	5,285.09	18,497,816	5,271.41	18,449,950	―	―	2.50
20	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,000	4,932.47	14,797,432	5,071.74	15,215,234	―	―	2.06
21	オランダ	株式	ZIGGO NV	電気通信サービス	3,000	4,677.87	14,033,627	4,964.38	14,893,164	―	―	2.02
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG REG	各種金融	4,025	3,659.69	14,730,283	3,571.35	14,374,686	―	―	1.95
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	8,191.92	12,287,886	8,092.08	12,138,134	―	―	1.64

24

オランダ

株式

KONINKLIJKE DSM NV

素材

1,500

7,140.23

10,710,359

6,947.40

10,421,112

―

―

1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.09
		資本財	5.52
		運輸	2.78
		自動車・自動車部品	7.90
		食品・飲料・タバコ	3.07
		家庭用品・パーソナル用品	2.67
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		銀行	8.50
		各種金融	1.95
		保険	3.45
		ソフトウェア・サービス	1.64
		電気通信サービス	2.02
国債証券	―	―	28.66
特殊債券	―	―	9.55
社債券	―	―	10.29
合計			97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。