有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 2月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストリア	国債証券	RAGB 1.2% 10/20/25	―	500,000	13,035.89	65,179,469	13,319.48	66,597,426	1.2	2025/10/20	10.41
2	オランダ	社債券	INTNED 4.75% 05/31/17	―	500,000	13,173.03	65,865,177	13,132.07	65,660,395	4.75	2017/5/31	10.27
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	―	450,000	12,651.77	56,932,981	12,610.32	56,746,443	3.75	2016/8/1	8.87
4	オーストリア	国債証券	RAGB 3.5% 09/15/21	―	350,000	14,880.78	52,082,761	14,965.80	52,380,315	3.5	2021/9/15	8.19
5	フランス	国債証券	FRTR 0.5% 11/25/19	―	350,000	12,736.16	44,576,588	12,787.05	44,754,686	0.5	2019/11/25	7.00
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	―	150,000	16,524.62	24,786,939	17,705.53	26,558,299	2.5	2044/7/4	4.15
7	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,000	7,609.18	22,827,553	7,640.21	22,920,635	―	―	3.58
8	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,500	7,770.52	19,426,318	7,869.81	19,674,538	―	―	3.08
9	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/25	―	150,000	12,644.94	18,967,421	12,940.32	19,410,494	0.5	2025/2/15	3.03
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,000	18,416.55	18,416,559	17,151.87	17,151,878	―	―	2.68
11	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	50,000	328.64	16,432,164	290.16	14,508,459	―	―	2.27
12	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	2,750	4,913.35	13,511,732	5,068.03	13,937,088	―	―	2.18
13	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	30,000	472.36	14,170,880	457.22	13,716,637	―	―	2.14
14	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	1,500	9,107.19	13,660,788	8,717.48	13,076,230	―	―	2.04
15	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	1,250	9,970.08	12,462,604	10,272.58	12,840,731	―	―	2.01
16	フランス	株式	AXA	保険	5,000	2,796.19	13,980,991	2,520.67	12,603,370	―	―	1.97
17	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,500	4,854.20	12,135,521	4,880.62	12,201,564	―	―	1.91
18	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,500	7,804.21	11,706,321	7,794.10	11,691,162	―	―	1.83
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	6,000	1,991.96	11,951,793	1,914.89	11,489,359	―	―	1.80
20	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,500	7,564.50	11,346,756	7,565.74	11,348,618	―	―	1.77
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	4,000	2,791.60	11,166,425	2,738.61	10,954,445	―	―	1.71
22	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	5,000	2,430.69	12,153,471	2,190.54	10,952,707	―	―	1.71
23	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,000	5,480.69	10,961,395	5,268.46	10,536,939	―	―	1.65
24	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	2,500	4,389.15	10,972,875	3,974.00	9,935,005	―	―	1.55
25	フランス	株式	ENGIE	公益事業	5,500	1,812.00	9,966,033	1,775.39	9,764,665	―	―	1.53
26	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	700	13,123.37	9,186,361	12,671.63	8,870,142	―	―	1.39
27	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	500	15,327.58	7,663,792	16,010.19	8,005,095	―	―	1.25
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	2,000	2,400.90	4,801,816	2,592.65	5,185,316	―	―	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.99
		素材	3.03
		資本財	4.79
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	3.84
		食品・飲料・タバコ	1.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	3.58
		銀行	5.47
		保険	4.65
		ソフトウェア・サービス	2.04
		電気通信サービス	1.80
		公益事業	3.67
国債証券	外国	―	41.66
社債券	外国	―	10.27
合計			92.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。