有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (平成25年11月18日現在) | 第30期 (平成26年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,685,704 | 31,403,330 |
| 株式 | 1,172,646,400 | 1,136,132,500 |
| 未収入金 | 1,473,329 | - |
| 未収配当金 | 5,884,000 | 10,513,800 |
| 未収利息 | 48 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
| 資産合計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,681,246 |
| 未払解約金 | 348,880 | - |
| 未払受託者報酬 | 627,766 | 655,992 |
| 未払委託者報酬 | 10,044,179 | 10,495,714 |
| その他未払費用 | 125,492 | 131,138 |
| 流動負債合計 | 11,146,317 | 13,964,090 |
| 負債合計 | 11,146,317 | 13,964,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,242,400,775 | ※1 1,206,980,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,857,611 | ※2 △42,894,872 |
| (分配準備積立金) | 378,655,979 | 363,902,264 |
| 元本等合計 | 1,227,543,164 | 1,164,085,557 |
| 純資産合計 | 1,227,543,164 | 1,164,085,557 |
| 負債純資産合計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
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