有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成26年11月18日現在) | 第32期 (平成27年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,742,687 | 57,453,738 |
| 株式 | 1,471,244,500 | 1,568,241,350 |
| 未収入金 | 10,681,182 | 30,093,138 |
| 未収配当金 | 6,663,750 | 13,151,250 |
| 未収利息 | 38 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,558,332,157 | 1,668,939,507 |
| 資産合計 | 1,558,332,157 | 1,668,939,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,318,742 | 28,177,215 |
| 未払解約金 | 7,164,734 | 74,390 |
| 未払受託者報酬 | 768,237 | 825,686 |
| 未払委託者報酬 | 12,291,793 | 13,210,932 |
| その他未払費用 | 153,580 | 165,075 |
| 流動負債合計 | 30,697,086 | 42,453,298 |
| 負債合計 | 30,697,086 | 42,453,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,140,843,465 | ※1 1,098,979,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,791,606 | 527,506,494 |
| (分配準備積立金) | 348,917,034 | 348,662,505 |
| 元本等合計 | 1,527,635,071 | 1,626,486,209 |
| 純資産合計 | 1,527,635,071 | 1,626,486,209 |
| 負債純資産合計 | 1,558,332,157 | 1,668,939,507 |
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