有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成26年5月19日現在) | 第31期 (平成26年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,403,330 | 69,742,687 |
| 株式 | 1,136,132,500 | 1,471,244,500 |
| 未収入金 | - | 10,681,182 |
| 未収配当金 | 10,513,800 | 6,663,750 |
| 未収利息 | 17 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
| 資産合計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,681,246 | 10,318,742 |
| 未払解約金 | - | 7,164,734 |
| 未払受託者報酬 | 655,992 | 768,237 |
| 未払委託者報酬 | 10,495,714 | 12,291,793 |
| その他未払費用 | 131,138 | 153,580 |
| 流動負債合計 | 13,964,090 | 30,697,086 |
| 負債合計 | 13,964,090 | 30,697,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,206,980,429 | ※1 1,140,843,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △42,894,872 | ※2 386,791,606 |
| (分配準備積立金) | 363,902,264 | 348,917,034 |
| 元本等合計 | 1,164,085,557 | 1,527,635,071 |
| 純資産合計 | 1,164,085,557 | 1,527,635,071 |
| 負債純資産合計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
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