有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成28年5月18日現在) | 第35期 (平成28年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,007,416 | 104,013,186 |
| 株式 | 1,594,219,500 | 1,854,152,300 |
| 未収入金 | 31,335,669 | 4,343,254 |
| 未収配当金 | 12,261,500 | 7,554,250 |
| 流動資産合計 | 1,699,824,085 | 1,970,062,990 |
| 資産合計 | 1,699,824,085 | 1,970,062,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,175,578 | 7,334,955 |
| 未払解約金 | 1,132,180 | 6,692,662 |
| 未払受託者報酬 | 825,374 | 956,112 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,802 | 15,297,754 |
| 未払利息 | 169 | 267 |
| その他未払費用 | 165,011 | 191,162 |
| 流動負債合計 | 54,504,114 | 30,472,912 |
| 負債合計 | 54,504,114 | 30,472,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,022,734,264 | ※1 960,606,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,585,707 | 978,983,992 |
| (分配準備積立金) | 341,850,819 | 410,198,297 |
| 元本等合計 | 1,645,319,971 | 1,939,590,078 |
| 純資産合計 | 1,645,319,971 | 1,939,590,078 |
| 負債純資産合計 | 1,699,824,085 | 1,970,062,990 |
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